有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
- 【提出】
- 2019/09/19 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年6月26日) | 81,813,617 | 81,813,617 | 1.0869 | 1.0869 |
| 第2計算期間末 (2015年6月26日) | 184,755,148 | 184,755,148 | 1.2174 | 1.2174 |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 204,987,840 | 204,987,840 | 1.1086 | 1.1086 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 245,009,987 | 245,009,987 | 1.2076 | 1.2076 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 251,772,337 | 251,772,337 | 1.2120 | 1.2120 |
| 2018年6月末日 | 253,403,368 | - | 1.2158 | - |
| 7月末日 | 256,834,416 | - | 1.2262 | - |
| 8月末日 | 254,702,165 | - | 1.2298 | - |
| 9月末日 | 258,988,438 | - | 1.2353 | - |
| 10月末日 | 246,838,156 | - | 1.1915 | - |
| 11月末日 | 249,252,291 | - | 1.2081 | - |
| 12月末日 | 232,907,365 | - | 1.1676 | - |
| 2019年1月末日 | 243,408,945 | - | 1.2096 | - |
| 2月末日 | 242,798,515 | - | 1.2332 | - |
| 3月末日 | 246,496,014 | - | 1.2541 | - |
| 4月末日 | 242,544,622 | - | 1.2600 | - |
| 5月末日 | 239,993,202 | - | 1.2403 | - |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 245,190,863 | 245,190,863 | 1.2646 | 1.2646 |
| 6月末日 | 245,414,612 | - | 1.2640 | - |
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