- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年6月26日) | 81,813,617 | 81,813,617 | 1.0869 | 1.0869 |
| 平成26年7月末日 | 91,908,932 | - | 1.1039 | - |
| 8月末日 | 98,399,203 | - | 1.1223 | - |
| 9月末日 | 101,988,650 | - | 1.1202 | - |
| 10月末日 | 109,072,038 | - | 1.1395 | - |
| 11月末日 | 123,973,080 | - | 1.2084 | - |
| 12月末日 | 140,109,049 | - | 1.2272 | - |
| 平成27年1月末日 | 159,744,970 | - | 1.2375 | - |
| 2月末日 | 170,471,503 | - | 1.2420 | - |
| 3月末日 | 178,248,381 | - | 1.2479 | - |
| 4月末日 | 178,668,106 | - | 1.2312 | - |
| 5月末日 | 185,941,372 | - | 1.2438 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年6月26日) | 184,755,148 | 184,755,148 | 1.2174 | 1.2174 |
| 6月末日 | 181,323,128 | - | 1.1963 | - |
| 7月末日 | 185,678,309 | - | 1.2172 | - |
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