- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年6月26日) | 184,755,148 | 184,755,148 | 1.2174 | 1.2174 |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 204,987,840 | 204,987,840 | 1.1086 | 1.1086 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 245,009,987 | 245,009,987 | 1.2076 | 1.2076 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 251,772,337 | 251,772,337 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 245,190,863 | 245,190,863 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第7計算期間末 (2020年6月26日) | 235,274,405 | 235,274,405 | 1.2629 | 1.2629 |
| 第8計算期間末 (2021年6月28日) | 268,133,260 | 268,133,260 | 1.4757 | 1.4757 |
| 第9計算期間末 (2022年6月27日) | 272,671,224 | 272,671,224 | 1.4412 | 1.4412 |
| 第10計算期間末 (2023年6月26日) | 267,348,388 | 267,348,388 | 1.4206 | 1.4206 |
| 2023年6月末日 | 270,295,728 | - | 1.4350 | - |
| 7月末日 | 264,696,937 | - | 1.4352 | - |
| 8月末日 | 263,160,227 | - | 1.4367 | - |
| 9月末日 | 254,065,887 | - | 1.3845 | - |
| 10月末日 | 245,814,927 | - | 1.3539 | - |
| 11月末日 | 260,002,958 | - | 1.4374 | - |
| 12月末日 | 248,559,518 | - | 1.4910 | - |
| 2024年1月末日 | 235,130,301 | - | 1.4864 | - |
| 2月末日 | 231,954,005 | - | 1.4964 | - |
| 3月末日 | 232,630,552 | - | 1.5396 | - |
| 4月末日 | 229,046,297 | - | 1.5287 | - |
| 5月末日 | 228,098,633 | - | 1.5483 | - |
| 第11計算期間末 (2024年6月26日) | 233,739,980 | 233,739,980 | 1.5907 | 1.5907 |
| 6月末日 | 233,681,093 | - | 1.5903 | - |
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