ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

個別

2014年12月26日: 226万
2015年12月26日 +431.14%: 1201万
2016年12月27日 -10.98%: 1070万
2017年12月26日 +5.99%: 1134万
2018年12月26日 -16%: 952万
2019年12月26日 +71.78%: 1636万
2020年12月26日 -12.94%: 1424万
2021年12月28日 +215.7%: 4497万
2022年12月27日 -7.46%: 4161万
2023年12月26日 -18.79%: 3379万
2024年12月26日 +22.37%: 4135万

個別

2014年12月26日: 313万
2015年12月26日 +636.54%: 2307万
2016年12月27日 -8.96%: 2101万
2017年12月26日 -13.21%: 1823万
2018年12月26日 -16.3%: 1526万
2019年12月26日 -19.92%: 1222万
2020年12月26日 -16.03%: 1026万
2021年12月28日 +425.4%: 5391万
2022年12月27日 +19.3%: 6432万
2023年12月26日 +10.04%: 7078万
2024年12月26日 +80.91%: 1億2805万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/19 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年6月27日から2025年12月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/03/19 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年6月27日至2024年12月26日	当中間計算期間自2025年6月27日至2025年12月26日
営業収益
	受取利息	2,830	5,745
	有価証券売買等損益	△1,357,015	17,809,852
	営業収益合計	△1,354,185	17,815,597
営業費用
	受託者報酬	62,391	53,579
	委託者報酬	※11,523,493	※11,308,488
	その他費用	9,274	7,928
	営業費用合計	1,595,158	1,369,995
営業利益又は営業損失(△)		△2,949,343	16,445,602
経常利益又は経常損失(△)		△2,949,343	16,445,602
中間純利益又は中間純損失(△)		△2,949,343	16,445,602
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△225,487	1,020,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)		86,801,223	70,972,269
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,759,444	6,419,935
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,759,444	6,419,935
中間剰余金又は中間欠損金(△)		73,317,923	79,977,759

2026/03/19 9:04

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/19 9:04

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/19 9:04

#6 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
2025年6月27日～ 2025年12月26日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.00002025年6月27日～ 2025年12月26日-

2026/03/19 9:04

#7 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△8.9
第4計算期間	8.9
第5計算期間	0.4
第6計算期間	4.3
第7計算期間	△0.1
第8計算期間	16.9
第9計算期間	△2.3
第10計算期間	△1.4
第11計算期間	12.0
第12計算期間	△0.2
2025年6月27日～ 2025年12月26日	8.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△8.9第4計算期間8.9第5計算期間0.4第6計算期間4.3第7計算期間△0.1第8計算期間16.9第9計算期間△2.3第10計算期間△1.4第11計算期間12.0第12計算期間△0.22025年6月27日～ 2025年12月26日8.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		247,391,630	85.32
	内ユーロ	118,991,806	41.04
	内スウェーデン	6,423,363	2.22
	内イギリス	35,809,561	12.35
	内カナダ	1,286,616	0.44
	内アメリカ	63,216,768	21.80
	内メキシコ	21,663,516	7.47
地方債証券		17,180,769	5.93
	内ユーロ	12,843,377	4.43
	内カナダ	4,337,392	1.50
特殊債券		19,075,793	6.58
	内スウェーデン	16,743,982	5.77
	内カナダ	2,331,811	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,309,102	2.18
純資産総額		289,957,294	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券247,391,63085.32内ユーロ118,991,80641.04内スウェーデン6,423,3632.22内イギリス35,809,56112.35内カナダ1,286,6160.44内アメリカ63,216,76821.80内メキシコ21,663,5167.47地方債証券17,180,7695.93内ユーロ12,843,3774.43内カナダ4,337,3921.50特殊債券19,075,7936.58内スウェーデン16,743,9825.77内カナダ2,331,8110.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,309,1022.18純資産総額289,957,294100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		297,234,894	△102.51
	内日本	297,234,894	△102.51

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)297,234,894△102.51内日本297,234,894△102.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ海外好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		141,033,067	98.78
	内韓国	10,633,407	7.45
	内台湾	14,647,155	10.26
	内香港	5,962,909	4.18
	内シンガポール	4,819,931	3.38
	内スウェーデン	3,503,766	2.45
	内デンマーク	849,331	0.59
	内イギリス	11,183,897	7.83
	内オランダ	5,512,499	3.86
	内フランス	5,001,382	3.50
	内ドイツ	8,295,495	5.81
	内スイス	5,931,803	4.15
	内イタリア	7,748,053	5.43
	内カナダ	5,256,087	3.68
	内アメリカ	40,270,662	28.21
	内オーストラリア	11,416,690	8.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,735,027	1.22
純資産総額		142,768,094	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式141,033,06798.78内韓国10,633,4077.45内台湾14,647,15510.26内香港5,962,9094.18内シンガポール4,819,9313.38内スウェーデン3,503,7662.45内デンマーク849,3310.59内イギリス11,183,8977.83内オランダ5,512,4993.86内フランス5,001,3823.50内ドイツ8,295,4955.81内スイス5,931,8034.15内イタリア7,748,0535.43内カナダ5,256,0873.68内アメリカ40,270,66228.21内オーストラリア11,416,6908.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,735,0271.22純資産総額142,768,094100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,704,591	△1.89
	内日本	2,704,591	△1.89

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)2,704,591△1.89内日本2,704,591△1.89

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		94,076,209,301	98.93
	内香港	2,023,065,196	2.13
	内シンガポール	6,935,596,422	7.29
	内イギリス	9,139,702,118	9.61
	内オランダ	330,911,004	0.35
	内ベルギー	3,224,399,369	3.39
	内フランス	5,360,546,870	5.64
	内スペイン	1,212,535,912	1.28
	内カナダ	1,430,952,657	1.50
	内アメリカ	46,866,896,924	49.28
	内オーストラリア	17,073,690,067	17.95
	内ニュージーランド	477,912,762	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,018,173,676	1.07
純資産総額		95,094,382,977	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券94,076,209,30198.93内香港2,023,065,1962.13内シンガポール6,935,596,4227.29内イギリス9,139,702,1189.61内オランダ330,911,0040.35内ベルギー3,224,399,3693.39内フランス5,360,546,8705.64内スペイン1,212,535,9121.28内カナダ1,430,952,6571.50内アメリカ46,866,896,92449.28内オーストラリア17,073,690,06717.95内ニュージーランド477,912,7620.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,018,173,6761.07純資産総額95,094,382,977100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2026/03/19 9:04

#8 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△19.7
第4計算期間	13.5
第5計算期間	0.4
第6計算期間	1.7
第7計算期間	△1.9
第8計算期間	24.2
第9計算期間	5.2
第10計算期間	4.6
第11計算期間	20.8
第12計算期間	△0.9
2025年6月27日～ 2025年12月26日	13.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△19.7第4計算期間13.5第5計算期間0.4第6計算期間1.7第7計算期間△1.9第8計算期間24.2第9計算期間5.2第10計算期間4.6第11計算期間20.8第12計算期間△0.92025年6月27日～ 2025年12月26日13.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ先進国債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		148,302,295	78.82
	内ユーロ	42,969,006	22.84
	内イギリス	39,824,897	21.17
	内カナダ	6,366,470	3.38
	内アメリカ	38,260,487	20.34
	内オーストラリア	20,881,435	11.10
地方債証券		4,053,678	2.15
	内カナダ	4,053,678	2.15
特殊債券		24,215,013	12.87
	内カナダ	5,808,897	3.09
	内オーストラリア	18,406,116	9.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,571,729	6.15
純資産総額		188,142,715	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券148,302,29578.82内ユーロ42,969,00622.84内イギリス39,824,89721.17内カナダ6,366,4703.38内アメリカ38,260,48720.34内オーストラリア20,881,43511.10地方債証券4,053,6782.15内カナダ4,053,6782.15特殊債券24,215,01312.87内カナダ5,808,8973.09内オーストラリア18,406,1169.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,571,7296.15純資産総額188,142,715100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		3,811,736	△2.03
	内日本	3,811,736	△2.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)3,811,736△2.03内日本3,811,736△2.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ海外好配当株マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ海外好配当株マザーファンド前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/03/19 9:04

#9 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/03/19 9:04

#10 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/19 9:04

#11 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		188,691,921	99.14
	内日本	188,691,921	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,641,871	0.86
純資産総額		190,333,792	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券188,691,92199.14内日本188,691,92199.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,641,8710.86純資産総額190,333,792100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/19 9:04

#12 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		377,828,275	99.14
	内日本	377,828,275	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,288,277	0.86
純資産総額		381,116,552	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券377,828,27599.14内日本377,828,27599.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,288,2770.86純資産総額381,116,552100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/19 9:04

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/19 9:04

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/03/19 9:04

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/19 9:04

#16 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年6月27日)	204,987,840	204,987,840	1.1086	1.1086
第4計算期間末 (2017年6月26日)	245,009,987	245,009,987	1.2076	1.2076
第5計算期間末 (2018年6月26日)	251,772,337	251,772,337	1.2120	1.2120
第6計算期間末 (2019年6月26日)	245,190,863	245,190,863	1.2646	1.2646
第7計算期間末 (2020年6月26日)	235,274,405	235,274,405	1.2629	1.2629
第8計算期間末 (2021年6月28日)	268,133,260	268,133,260	1.4757	1.4757
第9計算期間末 (2022年6月27日)	272,671,224	272,671,224	1.4412	1.4412
第10計算期間末 (2023年6月26日)	267,348,388	267,348,388	1.4206	1.4206
第11計算期間末 (2024年6月26日)	233,739,980	233,739,980	1.5907	1.5907
2024年12月末日	202,048,989	-	1.5696	-
2025年1月末日	197,446,426	-	1.5719	-
2月末日	193,847,418	-	1.5592	-
3月末日	190,183,372	-	1.5432	-
4月末日	184,809,591	-	1.5172	-
5月末日	188,773,297	-	1.5594	-
第12計算期間末 (2025年6月26日)	191,733,522	191,733,522	1.5877	1.5877
6月末日	192,231,257	-	1.5922	-
7月末日	194,530,933	-	1.6216	-
8月末日	193,014,099	-	1.6252	-
9月末日	193,933,813	-	1.6560	-
10月末日	198,325,824	-	1.7144	-
11月末日	197,715,560	-	1.7239	-
12月末日	190,333,792	-	1.7329	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年6月27日)204,987,840204,987,8401.10861.1086第4計算期間末 (2017年6月26日)245,009,987245,009,9871.20761.2076第5計算期間末 (2018年6月26日)251,772,337251,772,3371.21201.2120第6計算期間末 (2019年6月26日)245,190,863245,190,8631.26461.2646第7計算期間末 (2020年6月26日)235,274,405235,274,4051.26291.2629第8計算期間末 (2021年6月28日)268,133,260268,133,2601.47571.4757第9計算期間末 (2022年6月27日)272,671,224272,671,2241.44121.4412第10計算期間末 (2023年6月26日)267,348,388267,348,3881.42061.4206第11計算期間末 (2024年6月26日)233,739,980233,739,9801.59071.59072024年12月末日202,048,989-1.5696-2025年1月末日197,446,426-1.5719-2月末日193,847,418-1.5592-3月末日190,183,372-1.5432-4月末日184,809,591-1.5172-5月末日188,773,297-1.5594-第12計算期間末 (2025年6月26日)191,733,522191,733,5221.58771.58776月末日192,231,257-1.5922-7月末日194,530,933-1.6216-8月末日193,014,099-1.6252-9月末日193,933,813-1.6560-10月末日198,325,824-1.7144-11月末日197,715,560-1.7239-12月末日190,333,792-1.7329-

2026/03/19 9:04

#17 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年6月27日)	270,202,487	270,202,487	1.0339	1.0339
第4計算期間末 (2017年6月26日)	323,399,803	323,399,803	1.1731	1.1731
第5計算期間末 (2018年6月26日)	333,075,499	333,075,499	1.1782	1.1782
第6計算期間末 (2019年6月26日)	312,877,202	312,877,202	1.1981	1.1981
第7計算期間末 (2020年6月26日)	277,985,023	277,985,023	1.1757	1.1757
第8計算期間末 (2021年6月28日)	318,411,719	318,411,719	1.4601	1.4601
第9計算期間末 (2022年6月27日)	345,835,233	345,835,233	1.5359	1.5359
第10計算期間末 (2023年6月26日)	379,715,311	379,715,311	1.6072	1.6072
第11計算期間末 (2024年6月26日)	420,438,059	420,438,059	1.9419	1.9419
2024年12月末日	384,019,580	-	1.9113	-
2025年1月末日	376,401,381	-	1.8902	-
2月末日	364,122,931	-	1.8481	-
3月末日	362,808,921	-	1.8500	-
4月末日	343,157,830	-	1.8039	-
5月末日	352,931,257	-	1.8693	-
第12計算期間末 (2025年6月26日)	359,092,938	359,092,938	1.9240	1.9240
6月末日	359,467,832	-	1.9313	-
7月末日	363,087,053	-	1.9794	-
8月末日	363,474,373	-	1.9825	-
9月末日	369,013,357	-	2.0308	-
10月末日	386,015,084	-	2.1270	-
11月末日	389,898,029	-	2.1567	-
12月末日	381,116,552	-	2.1878	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年6月27日)270,202,487270,202,4871.03391.0339第4計算期間末 (2017年6月26日)323,399,803323,399,8031.17311.1731第5計算期間末 (2018年6月26日)333,075,499333,075,4991.17821.1782第6計算期間末 (2019年6月26日)312,877,202312,877,2021.19811.1981第7計算期間末 (2020年6月26日)277,985,023277,985,0231.17571.1757第8計算期間末 (2021年6月28日)318,411,719318,411,7191.46011.4601第9計算期間末 (2022年6月27日)345,835,233345,835,2331.53591.5359第10計算期間末 (2023年6月26日)379,715,311379,715,3111.60721.6072第11計算期間末 (2024年6月26日)420,438,059420,438,0591.94191.94192024年12月末日384,019,580-1.9113-2025年1月末日376,401,381-1.8902-2月末日364,122,931-1.8481-3月末日362,808,921-1.8500-4月末日343,157,830-1.8039-5月末日352,931,257-1.8693-第12計算期間末 (2025年6月26日)359,092,938359,092,9381.92401.92406月末日359,467,832-1.9313-7月末日363,087,053-1.9794-8月末日363,474,373-1.9825-9月末日369,013,357-2.0308-10月末日386,015,084-2.1270-11月末日389,898,029-2.1567-12月末日381,116,552-2.1878-

2026/03/19 9:04

#18 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)

2026/03/19 9:04

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/19 9:04

#20 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/03/19 9:04