ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 930,521 |
| 親投資信託受益証券 | 81,080,026 |
| 流動資産計 | 82,010,547 |
| 資産の部合計 | 82,010,547 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,683 |
| 未払委託者報酬 | 188,134 |
| その他未払費用 | 1,113 |
| 流動負債計 | 196,930 |
| 負債の部合計 | 196,930 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 75,272,230 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,541,387 |
| （分配準備積立金） | 2,390,282 |
| 元本等合計 | 81,813,617 |
| 純資産の部合計 | 81,813,617 |
| 負債・純資産合計 | 82,010,547 |
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