ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月27日 至 2018年12月26日 | 自 2019年6月27日 至 2019年12月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -8,922,043 | 11,989,344 |
| 営業収益合計 | -8,922,043 | 11,989,348 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,089 | 684 |
| 受託者報酬 | 68,073 | 67,214 |
| 委託者報酬 | 1,661,749 | 1,641,331 |
| その他費用 | 10,257 | 10,092 |
| 営業費用合計 | 1,741,168 | 1,719,321 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10,663,211 | 10,270,027 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,663,211 | 10,270,027 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -10,663,211 | 10,270,027 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -132,928 | 737,358 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,300,644 | 58,616,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,599,061 | 4,447,680 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,599,061 | 4,447,680 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,357,507 | 6,664,927 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,357,507 | 6,664,927 |
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