ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月26日 | 自 2018年6月27日 至 2018年12月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,777,827 | -8,922,043 |
| 営業収益合計 | 10,777,827 | -8,922,043 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 798 | 1,089 |
| 受託者報酬 | 68,376 | 68,073 |
| 委託者報酬 | 1,669,568 | 1,661,749 |
| その他費用 | 10,172 | 10,257 |
| 営業費用合計 | 1,748,914 | 1,741,168 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,028,913 | -10,663,211 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,028,913 | -10,663,211 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,028,913 | -10,663,211 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 424,121 | -132,928 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,042,637 | 31,753,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,167,177 | 3,599,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,167,177 | 3,599,061 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,106,303 | 5,357,507 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,106,303 | 5,357,507 |
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