ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月27日 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,418,471 | 10,777,827 |
| 営業収益合計 | 13,418,471 | 10,777,827 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 551 | 798 |
| 受託者報酬 | 58,334 | 68,376 |
| 委託者報酬 | 1,424,366 | 1,669,568 |
| その他費用 | 8,672 | 10,172 |
| 営業費用合計 | 1,491,923 | 1,748,914 |
| 全事業営業利益 | 11,926,548 | 9,028,913 |
| 当期経常利益 | 11,926,548 | 9,028,913 |
| 四半期純利益 | 11,926,548 | 9,028,913 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 615,033 | 424,121 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,812,280 | 51,790,622 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,053,860 | 5,167,177 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,053,860 | 5,167,177 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,638,187 | 4,106,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,638,187 | 4,106,303 |
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