ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月27日 | 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,763,042 | 4,089,003 |
| 親投資信託受益証券 | 242,846,857 | 255,906,684 |
| 未収入金 | 406,000 | 8,000 |
| 流動資産計 | 247,015,899 | 260,003,687 |
| 資産の部合計 | 247,015,899 | 260,003,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 413,521 | 74,114 |
| 未払受託者報酬 | 62,285 | 68,376 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,853 | 1,669,568 |
| その他未払費用 | 9,253 | 10,172 |
| 流動負債計 | 2,005,912 | 1,822,230 |
| 負債の部合計 | 2,005,912 | 1,822,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,885,031 | 206,390,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,124,956 | 51,790,622 |
| （分配準備積立金） | 12,476,328 | 11,341,466 |
| 元本等合計 | 245,009,987 | 258,181,457 |
| 純資産の部合計 | 245,009,987 | 258,181,457 |
| 負債・純資産合計 | 247,015,899 | 260,003,687 |
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