ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,993,669 | 1,469,264 |
| コール・ローン | 2,014,468 | 3,193,364 |
| 親投資信託受益証券 | 249,540,938 | 229,130,895 |
| 未収入金 | 160,000 | － |
| 流動資産計 | 253,709,075 | 233,793,523 |
| 資産の部合計 | 253,709,075 | 233,793,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,997 | 819,880 |
| 未払受託者報酬 | 67,892 | 68,073 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,672 | 1,661,749 |
| その他未払費用 | 10,177 | 10,168 |
| 流動負債計 | 1,936,738 | 2,559,870 |
| 負債の部合計 | 1,936,738 | 2,559,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,729,700 | 199,479,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,042,637 | 31,753,908 |
| （分配準備積立金） | 10,769,459 | 9,526,373 |
| 元本等合計 | 251,772,337 | 231,233,653 |
| 純資産の部合計 | 251,772,337 | 231,233,653 |
| 負債・純資産合計 | 253,709,075 | 233,793,523 |
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