ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月26日 | 2016年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,241,415 | 3,467,216 |
| 親投資信託受益証券 | 203,122,732 | 222,099,203 |
| 流動資産計 | 206,364,147 | 225,566,419 |
| 資産の部合計 | 206,364,147 | 225,566,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,512 |
| 未払受託者報酬 | 53,824 | 58,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,413 | 1,424,366 |
| その他未払費用 | 8,070 | 8,672 |
| 流動負債計 | 1,376,307 | 1,493,884 |
| 負債の部合計 | 1,376,307 | 1,493,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,902,748 | 191,260,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,085,092 | 32,812,280 |
| （分配準備積立金） | 11,570,133 | 10,700,452 |
| 元本等合計 | 204,987,840 | 224,072,535 |
| 純資産の部合計 | 204,987,840 | 224,072,535 |
| 負債・純資産合計 | 206,364,147 | 225,566,419 |
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