ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 | 2015年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 32,755 |
| コール・ローン | 2,836,044 | 3,018,352 |
| 親投資信託受益証券 | 183,103,210 | 194,235,099 |
| 未収入金 | 115,000 | － |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 186,054,254 | 197,286,211 |
| 資産の部合計 | 186,054,254 | 197,286,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,310 | 1,134,398 |
| 未払受託者報酬 | 46,018 | 50,562 |
| 未払委託者報酬 | 1,123,970 | 1,234,925 |
| その他未払費用 | 6,808 | 7,499 |
| 流動負債計 | 1,299,106 | 2,427,384 |
| 負債の部合計 | 1,299,106 | 2,427,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,759,831 | 164,321,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,995,317 | 30,537,294 |
| （分配準備積立金） | 12,773,434 | 12,019,636 |
| 元本等合計 | 184,755,148 | 194,858,827 |
| 純資産の部合計 | 184,755,148 | 194,858,827 |
| 負債・純資産合計 | 186,054,254 | 197,286,211 |
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