純資産
個別
- 2020年6月26日
- 2億3527万
- 2020年12月26日 +8.71%
- 2億5577万
個別
- 2020年6月26日
- 2億7798万
- 2020年12月26日 +2.19%
- 2億8407万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/03/19 9:03
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2020年6月27日 至 2020年12月26日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2020年6月26日現在 当中間計算期間末 2020年12月26日現在 1. ※1 期首元本額 193,890,219円 186,295,483円 期中追加設定元本額 33,827,976円 11,537,774円 期中一部解約元本額 41,422,712円 9,433,749円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 186,295,483口 188,399,508口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2019年6月27日 至 2019年12月26日 当中間計算期間 自 2020年6月27日 至 2020年12月26日 ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 163,253円 163,988円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2020年12月26日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2020年6月26日現在 当中間計算期間末 2020年12月26日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2020年6月26日現在 当中間計算期間末 2020年12月26日現在 1口当たり純資産額 1.2629円 1.3576円 (1万口当たり純資産額) (12,629円) (13,576円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワ海外好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 19,237,028 1,589,584 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年6月26日現在 2020年12月26日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 10,909,340 1,391,236 コール・ローン 559,048 1,854,610 国債証券 410,162,949 304,664,215 地方債証券 16,086,748 16,425,627 特殊債券 61,019,851 52,233,565 派生商品評価勘定 1,950,375 1,778,164 未収入金 12,029,150 46,338 未収利息 2,058,465 1,763,243 前払費用 1,233,177 39,882 流動資産合計 516,009,103 380,196,880 資産合計 516,009,103 380,196,880 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 288,502 920,583 未払金 18,787,520 - 未払解約金 161,000 669,000 未払利息 - 1 その他未払費用 6 - 流動負債合計 19,237,028 1,589,584 負債合計 19,237,028 1,589,584 純資産の部 元本等 元本 ※1 391,181,524 294,406,103 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 105,590,551 84,201,193 元本等合計 496,772,075 378,607,296 純資産合計 496,772,075 378,607,296 負債純資産合計 516,009,103 380,196,880 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年6月27日 至 2020年12月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年6月26日現在 2020年12月26日現在 1. ※1 期首 2019年6月27日 2020年6月27日 期首元本額 355,325,933円 391,181,524円 期中追加設定元本額 477,855,641円 25,769,949円 期中一部解約元本額 442,000,050円 122,545,370円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 48,881,566円 48,881,566円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 95,803,418円 98,162,543円 ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 246,496,540円 147,361,994円 計 391,181,524円 294,406,103円 2. 期末日における受益権の総数 391,181,524口 294,406,103口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年12月26日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2020年6月26日 現在 2020年12月26日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 511,788,148 - 510,126,275 1,661,873 378,460,706 - 377,603,125 857,581 アメリカ・ドル 107,281,222 - 107,297,805 △16,583 72,604,624 - 72,166,476 438,148 イギリス・ポン ド 21,752,466 - 21,662,170 90,296 15,268,495 - 15,430,800 △162,305 カナダ・ドル 34,770,120 - 34,491,600 278,520 24,389,250 - 24,039,600 349,650 スウェーデ ン・クローナ 63,722,389 - 63,984,372 △261,983 51,634,469 - 52,230,354 △595,885 メキシコ・ペソ 19,414,192 - 19,149,280 264,912 16,423,967 - 16,586,360 △162,393 ユーロ 264,847,759 - 263,541,048 1,306,711 198,139,901 - 197,149,535 990,366 合計 511,788,148 - 510,126,275 1,661,873 378,460,706 - 377,603,125 857,581 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年6月26日現在 2020年12月26日現在 1口当たり純資産額 1.2699円 1.2860円 (1万口当たり純資産額) (12,699円) (12,860円) 「ダイワ海外好配当株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - 17,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2020年6月26日現在 2020年12月26日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 2,284,931 2,194,524 コール・ローン 2,434,925 1,616,490 株式 123,910,448 130,159,344 未収配当金 202,021 123,730 流動資産合計 128,832,325 134,094,088 資産合計 128,832,325 134,094,088 負債の部 流動負債 未払解約金 - 17,000 流動負債合計 - 17,000 負債合計 - 17,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 94,694,726 84,314,024 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 34,137,599 49,763,064 元本等合計 128,832,325 134,077,088 純資産合計 128,832,325 134,077,088 負債純資産合計 128,832,325 134,094,088 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年6月27日 至 2020年12月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年6月26日現在 2020年12月26日現在 1. ※1 期首 2019年6月27日 2020年6月27日 期首元本額 98,407,124円 94,694,726円 期中追加設定元本額 20,724,270円 1,737,606円 期中一部解約元本額 24,436,668円 12,118,308円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 41,597,586円 40,094,514円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 53,097,140円 44,219,510円 計 94,694,726円 84,314,024円 2. 期末日における受益権の総数 94,694,726口 84,314,024口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/03/19 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 71,237 追加型株式投資信託 729 18,946,382 株式投資信託 合計 770 19,017,618 単位型公社債投資信託 44 153,255 追加型公社債投資信託 14 1,542,579 公社債投資信託 合計 58 1,695,834 総合計 828 20,713,452 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 71,237 追加型株式投資信託 729 18,946,382 株式投資信託 合計 770 19,017,618 単位型公社債投資信託 44 153,255 追加型公社債投資信託 14 1,542,579 公社債投資信託 合計 58 1,695,834 総合計 828 20,713,452 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/19 9:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 8.7 第2計算期間 12.0 第3計算期間 △8.9 第4計算期間 8.9 第5計算期間 0.4 第6計算期間 4.3 第7計算期間 △0.1 2020年6月27日～ 2020年12月26日 7.5 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,391,764 0.63 純資産総額 378,233,547 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 306,722,981 81.09 内 ユーロ 197,124,347 52.12 内 スウェーデン 3,315,808 0.88 内 イギリス 14,922,779 3.95 内 カナダ 3,687,364 0.97 内 アメリカ 71,508,540 18.91 内 メキシコ 16,164,143 4.27 地方債証券 16,525,389 4.37 内 カナダ 16,525,389 4.37 特殊債券 52,593,413 13.91 内 スウェーデン 48,931,070 12.94 内 カナダ 3,662,343 0.97 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,391,764 0.63 純資産総額 378,233,547 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 379,640,272 △100.37 内 日本 379,640,272 △100.37
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ海外好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,575,329 3.36 純資産総額 136,307,780 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 131,732,451 96.64 内 韓国 16,191,616 11.88 内 台湾 12,520,832 9.19 内 スウェーデン 1,057,030 0.78 内 イギリス 17,892,744 13.13 内 オランダ 4,483,328 3.29 内 ベルギー 1,476,682 1.08 内 フランス 2,505,485 1.84 内 ドイツ 7,854,650 5.76 内 スイス 5,987,536 4.39 内 イタリア 2,048,744 1.50 内 カナダ 2,040,796 1.50 内 アメリカ 40,809,770 29.94 内 オーストラリア 16,863,238 12.37 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,575,329 3.36 純資産総額 136,307,780 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 700,829 △0.51 内 日本 700,829 △0.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,913,292,793 3.84 純資産総額 75,842,426,973 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 72,929,134,180 96.16 内 香港 2,617,201,054 3.45 内 シンガポール 5,757,447,300 7.59 内 イギリス 7,587,656,391 10.00 内 オランダ 355,955,473 0.47 内 ベルギー 2,267,244,921 2.99 内 フランス 4,389,924,875 5.79 内 ドイツ 980,219,539 1.29 内 スペイン 321,084,725 0.42 内 カナダ 1,198,891,531 1.58 内 アメリカ 35,481,982,611 46.78 内 オーストラリア 11,213,160,920 14.78 内 ニュージーランド 758,364,840 1.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,913,292,793 3.84 純資産総額 75,842,426,973 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 226,814,644 0.30 内 日本 226,814,644 0.30 為替予約取引(売建) 226,714,298 △0.30 内 日本 226,714,298 △0.30
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/19 9:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 10.5 第2計算期間 16.5 第3計算期間 △19.7 第4計算期間 13.5 第5計算期間 0.4 第6計算期間 1.7 第7計算期間 △1.9 2020年6月27日～ 2020年12月26日 9.1 (参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド (1) 投資状況 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,204,392 2.28 純資産総額 140,636,087 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 119,516,653 84.98 内 ユーロ 28,417,798 20.21 内 イギリス 23,615,000 16.79 内 カナダ 23,105,925 16.43 内 アメリカ 21,792,795 15.50 内 メキシコ 2,956,198 2.10 内 オーストラリア 19,628,937 13.96 地方債証券 2,668,044 1.90 内 カナダ 2,668,044 1.90 特殊債券 9,864,066 7.01 内 オーストラリア 9,864,066 7.01 社債券 5,382,932 3.83 内 アメリカ 5,382,932 3.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,204,392 2.28 純資産総額 140,636,087 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 12,424,420 8.83 内 日本 12,424,420 8.83 為替予約取引(売建) 12,165,937 △8.65 内 日本 12,165,937 △8.65
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ海外好配当株マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/19 9:03
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,220,673 0.86 純資産総額 257,256,270 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 255,035,597 99.14 内 日本 255,035,597 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,220,673 0.86 純資産総額 257,256,270 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/03/19 9:03
(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,463,544 0.86 純資産総額 286,078,905 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 283,615,361 99.14 内 日本 283,615,361 99.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,463,544 0.86 純資産総額 286,078,905 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/03/19 9:03 - #8 純資産の推移-001
2021/03/19 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年6月26日) 81,813,617 81,813,617 1.0869 1.0869 第2計算期間末 (2015年6月26日) 184,755,148 184,755,148 1.2174 1.2174 第3計算期間末 (2016年6月27日) 204,987,840 204,987,840 1.1086 1.1086 第4計算期間末 (2017年6月26日) 245,009,987 245,009,987 1.2076 1.2076 第5計算期間末 (2018年6月26日) 251,772,337 251,772,337 1.2120 1.2120 第6計算期間末 (2019年6月26日) 245,190,863 245,190,863 1.2646 1.2646 2019年12月末日 244,286,069 - 1.3264 - 2020年1月末日 247,325,504 - 1.3402 - 2月末日 242,190,416 - 1.3100 - 3月末日 217,345,091 - 1.1914 - 4月末日 226,352,377 - 1.2288 - 5月末日 231,150,643 - 1.2450 - 第7計算期間末 (2020年6月26日) 235,274,405 235,274,405 1.2629 1.2629 6月末日 236,241,107 - 1.2647 - 7月末日 244,871,406 - 1.2995 - 8月末日 249,309,446 - 1.3156 - 9月末日 248,426,989 - 1.2996 - 10月末日 241,533,324 - 1.2716 - 11月末日 255,109,403 - 1.3451 - 12月末日 257,256,270 - 1.3655 - - #9 純資産の推移-002
2021/03/19 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年6月26日) 102,699,381 102,699,381 1.1053 1.1053 第2計算期間末 (2015年6月26日) 272,785,971 272,785,971 1.2877 1.2877 第3計算期間末 (2016年6月27日) 270,202,487 270,202,487 1.0339 1.0339 第4計算期間末 (2017年6月26日) 323,399,803 323,399,803 1.1731 1.1731 第5計算期間末 (2018年6月26日) 333,075,499 333,075,499 1.1782 1.1782 第6計算期間末 (2019年6月26日) 312,877,202 312,877,202 1.1981 1.1981 2019年12月末日 300,527,607 - 1.2691 - 2020年1月末日 294,063,415 - 1.2674 - 2月末日 287,581,066 - 1.2323 - 3月末日 254,586,463 - 1.0944 - 4月末日 265,981,340 - 1.1344 - 5月末日 273,242,188 - 1.1583 - 第7計算期間末 (2020年6月26日) 277,985,023 277,985,023 1.1757 1.1757 6月末日 279,066,794 - 1.1792 - 7月末日 284,602,947 - 1.2149 - 8月末日 288,428,282 - 1.2472 - 9月末日 282,600,936 - 1.2178 - 10月末日 268,777,009 - 1.1831 - 11月末日 280,524,598 - 1.2644 - 12月末日 286,078,905 - 1.2923 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/03/19 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 IRBANK 採用情報
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