ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月27日 至 2020年12月26日 | 自 2021年6月29日 至 2021年12月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 19,654,123 | 13,543,214 |
| 営業収益合計 | 19,654,129 | 13,543,214 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 460 | 453 |
| 受託者報酬 | 68,367 | 74,312 |
| 委託者報酬 | 1,669,357 | 1,814,113 |
| その他費用 | 10,180 | 11,060 |
| 営業費用合計 | 1,748,364 | 1,899,938 |
| 全事業営業利益 | 17,905,765 | 11,643,276 |
| 当期経常利益 | 17,905,765 | 11,643,276 |
| 四半期純利益 | 17,905,765 | 11,643,276 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 636,691 | 228,746 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,438,115 | 97,234,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,619,622 | 6,079,489 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,619,622 | 6,079,489 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,494,881 | 6,697,852 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,494,881 | 6,697,852 |
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