ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月29日 至 2021年12月28日 | 自 2022年6月28日 至 2022年12月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,543,214 | -11,828,695 |
| 営業収益合計 | 13,543,214 | -11,828,695 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 453 | 681 |
| 受託者報酬 | 74,312 | 73,900 |
| 委託者報酬 | 1,814,113 | 1,804,269 |
| その他費用 | 11,060 | 11,000 |
| 営業費用合計 | 1,899,938 | 1,889,850 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,643,276 | -13,718,545 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,643,276 | -13,718,545 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 11,643,276 | -13,718,545 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 228,746 | -71,973 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,470,173 | 69,937,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,079,489 | 3,949,568 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,079,489 | 3,949,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,697,852 | 3,836,070 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,697,852 | 3,836,070 |
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