ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,274,923 | 4,155,690 |
| 親投資信託受益証券 | 270,320,870 | 257,594,175 |
| 未収入金 | － | 156,000 |
| 流動資産計 | 274,595,793 | 261,905,865 |
| 資産の部合計 | 274,595,793 | 261,905,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 134,501 |
| 未払受託者報酬 | 75,276 | 73,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,838,084 | 1,804,269 |
| その他未払費用 | 11,209 | 11,000 |
| 流動負債計 | 1,924,569 | 2,023,670 |
| 負債の部合計 | 1,924,569 | 2,023,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,201,051 | 189,945,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,470,173 | 69,937,099 |
| （分配準備積立金） | 43,581,713 | 41,619,633 |
| 元本等合計 | 272,671,224 | 259,882,195 |
| 純資産の部合計 | 272,671,224 | 259,882,195 |
| 負債・純資産合計 | 274,595,793 | 261,905,865 |
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