ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,314,523 | 4,066,125 |
| 親投資信託受益証券 | 264,974,444 | 247,971,599 |
| 未収入金 | － | 1,232,000 |
| 流動資産計 | 269,288,967 | 253,269,724 |
| 資産の部合計 | 269,288,967 | 253,269,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,894 | 1,264,963 |
| 未払受託者報酬 | 72,346 | 71,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,562 | 1,738,628 |
| その他未払費用 | 10,777 | 10,592 |
| 流動負債計 | 1,940,579 | 3,085,390 |
| 負債の部合計 | 1,940,579 | 3,085,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,199,199 | 169,079,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,149,189 | 81,105,216 |
| （分配準備積立金） | 39,025,195 | 33,797,440 |
| 元本等合計 | 267,348,388 | 250,184,334 |
| 純資産の部合計 | 267,348,388 | 250,184,334 |
| 負債・純資産合計 | 269,288,967 | 253,269,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
