ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2024年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,572,831 | 3,364,884 |
| 親投資信託受益証券 | 231,803,630 | 200,281,615 |
| 未収入金 | － | 440,000 |
| 流動資産計 | 235,376,461 | 204,086,499 |
| 資産の部合計 | 235,376,461 | 204,086,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 448,378 |
| 未払受託者報酬 | 64,009 | 62,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,948 | 1,523,493 |
| その他未払費用 | 9,524 | 9,274 |
| 流動負債計 | 1,636,481 | 2,043,536 |
| 負債の部合計 | 1,636,481 | 2,043,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,938,757 | 128,725,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,801,223 | 73,317,923 |
| （分配準備積立金） | 47,209,582 | 41,357,723 |
| 元本等合計 | 233,739,980 | 202,042,963 |
| 純資産の部合計 | 233,739,980 | 202,042,963 |
| 負債・純資産合計 | 235,376,461 | 204,086,499 |
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