ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2024年9月19日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)PDFをみる: 営業収益（個別）8159万→0; 営業利益（個別）7603万→0; 経常利益（個別）7603万→0; 純利益（個別）7603万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月28日至 2023年6月26日	自 2023年6月27日至 2024年6月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	630
有価証券売買等損益	-81,426	30,783,186
その他収益	10	－
営業収益合計	-81,416	30,783,816
営業費用
支払利息	1,137	427
受託者報酬	146,246	135,216
委託者報酬	3,570,831	3,301,576
その他費用	21,777	20,116
営業費用合計	3,739,991	3,457,335
営業利益又は営業損失（△）	-3,821,407	27,326,481
経常利益又は経常損失（△）	-3,821,407	27,326,481
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-3,821,407	27,326,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-579,794	2,303,910
中間剰余金又は中間欠損金（△）	79,149,189	86,801,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,118,434	2,793,582
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,118,434	2,793,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,197,805	20,164,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,197,805	20,164,119
分配金	－	－