ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,314,523 | 3,572,831 |
| 親投資信託受益証券 | 264,974,444 | 231,803,630 |
| 流動資産計 | 269,288,967 | 235,376,461 |
| 資産の部合計 | 269,288,967 | 235,376,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,346 | 64,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,766,562 | 1,562,948 |
| その他未払費用 | 10,777 | 9,524 |
| 流動負債計 | 1,940,579 | 1,636,481 |
| 負債の部合計 | 1,940,579 | 1,636,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,199,199 | 146,938,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,149,189 | 86,801,223 |
| （分配準備積立金） | 39,025,195 | 47,209,582 |
| 元本等合計 | 267,348,388 | 233,739,980 |
| 純資産の部合計 | 267,348,388 | 233,739,980 |
| 負債・純資産合計 | 269,288,967 | 235,376,461 |
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