しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,633,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,638,446 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 1,171,272,279 |
| 資産の部合計 | 1,171,272,279 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 169,716 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,299 |
| 流動負債計 | 3,564,015 |
| 負債の部合計 | 3,564,015 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,152,013,936 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,694,328 |
| （分配準備積立金） | 13,574,751 |
| 元本等合計 | 1,167,708,264 |
| 純資産の部合計 | 1,167,708,264 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,272,279 |
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