しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月14日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,633,826 | 25,191,362 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,638,446 | 1,856,762,112 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 1,171,272,279 | 1,881,953,480 |
| 資産の部合計 | 1,171,272,279 | 1,881,953,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 200,262 |
| 未払受託者報酬 | 169,716 | 461,461 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,299 | 9,229,203 |
| 流動負債計 | 3,564,015 | 9,890,926 |
| 負債の部合計 | 3,564,015 | 9,890,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,152,013,936 | 1,699,572,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,694,328 | 172,490,220 |
| （分配準備積立金） | 13,574,751 | 138,202,396 |
| 元本等合計 | 1,167,708,264 | 1,872,062,554 |
| 純資産の部合計 | 1,167,708,264 | 1,872,062,554 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,272,279 | 1,881,953,480 |
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