しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,633,826 | 15,764,944 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,638,446 | 1,445,613,810 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産計 | 1,171,272,279 | 1,461,378,762 |
| 資産の部合計 | 1,171,272,279 | 1,461,378,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 169,716 | 347,619 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,299 | 6,952,347 |
| 流動負債計 | 3,564,015 | 7,299,966 |
| 負債の部合計 | 3,564,015 | 7,299,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,152,013,936 | 1,399,624,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,694,328 | 54,453,970 |
| （分配準備積立金） | 13,574,751 | 13,387,171 |
| 元本等合計 | 1,167,708,264 | 1,454,078,796 |
| 純資産の部合計 | 1,167,708,264 | 1,454,078,796 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,272,279 | 1,461,378,762 |
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