しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,191,362 | 27,288,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,762,112 | 2,378,684,807 |
| 未収利息 | 6 | 21 |
| 流動資産計 | 1,881,953,480 | 2,405,973,600 |
| 資産の部合計 | 1,881,953,480 | 2,405,973,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 200,262 | 301,185 |
| 未払受託者報酬 | 461,461 | 561,487 |
| 未払委託者報酬 | 9,229,203 | 11,229,672 |
| 流動負債計 | 9,890,926 | 12,092,344 |
| 負債の部合計 | 9,890,926 | 12,092,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,699,572,334 | 2,139,635,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,490,220 | 254,246,017 |
| （分配準備積立金） | 138,202,396 | 128,853,154 |
| 元本等合計 | 1,872,062,554 | 2,393,881,256 |
| 純資産の部合計 | 1,872,062,554 | 2,393,881,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,953,480 | 2,405,973,600 |
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