しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,834,412 | － |
| コール・ローン | － | 93,198,765 |
| 親投資信託受益証券 | 3,590,969,291 | 8,605,607,084 |
| 流動資産計 | 3,619,803,703 | 8,698,805,849 |
| 資産の部合計 | 3,619,803,703 | 8,698,805,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,966,163 |
| 未払受託者報酬 | 804,723 | 1,507,177 |
| 未払委託者報酬 | 16,094,364 | 30,143,544 |
| 未払利息 | － | 255 |
| 流動負債計 | 16,899,087 | 33,617,139 |
| 負債の部合計 | 16,899,087 | 33,617,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,175,570,606 | 7,365,897,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,334,010 | 1,299,290,894 |
| （分配準備積立金） | 196,804,634 | 188,807,405 |
| 元本等合計 | 3,602,904,616 | 8,665,188,710 |
| 純資産の部合計 | 3,602,904,616 | 8,665,188,710 |
| 負債・純資産合計 | 3,619,803,703 | 8,698,805,849 |
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