しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,023,775 | 302,111,630 |
| 親投資信託受益証券 | 15,383,432,642 | 21,292,700,552 |
| 流動資産計 | 15,538,456,417 | 21,594,812,182 |
| 資産の部合計 | 15,538,456,417 | 21,594,812,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,303,377 | 20,650,415 |
| 未払受託者報酬 | 3,197,583 | 5,053,170 |
| 未払委託者報酬 | 63,951,653 | 101,063,309 |
| 未払利息 | 410 | 654 |
| その他未払費用 | 1,558 | 1,082 |
| 流動負債計 | 81,454,581 | 126,768,630 |
| 負債の部合計 | 81,454,581 | 126,768,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,170,823,069 | 18,492,651,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,286,178,767 | 2,975,391,758 |
| （分配準備積立金） | 278,982,048 | 254,557,100 |
| 元本等合計 | 15,457,001,836 | 21,468,043,552 |
| 純資産の部合計 | 15,457,001,836 | 21,468,043,552 |
| 負債・純資産合計 | 15,538,456,417 | 21,594,812,182 |
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