しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 92,267,277 |
| コール・ローン | 439,973,288 | 272,154,723 |
| 親投資信託受益証券 | 23,387,011,123 | 23,991,989,861 |
| 流動資産計 | 23,826,984,411 | 24,356,411,861 |
| 資産の部合計 | 23,826,984,411 | 24,356,411,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,753,121 | 15,356,491 |
| 未払受託者報酬 | 6,334,126 | 6,488,447 |
| 未払委託者報酬 | 126,682,469 | 129,768,812 |
| 未払利息 | 1,072 | 734 |
| その他未払費用 | 1,052 | 4,794 |
| 流動負債計 | 143,771,840 | 151,619,278 |
| 負債の部合計 | 143,771,840 | 151,619,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,495,872,020 | 21,074,979,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,187,340,551 | 3,129,813,360 |
| （分配準備積立金） | 264,660,928 | 248,320,180 |
| 元本等合計 | 23,683,212,571 | 24,204,792,583 |
| 純資産の部合計 | 23,683,212,571 | 24,204,792,583 |
| 負債・純資産合計 | 23,826,984,411 | 24,356,411,861 |
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