純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	59	758,851

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2017/05/12 9:00

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬(しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
※「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。

2017/05/12 9:00

#3 投資制限（連結）

③ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
④ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

2017/05/12 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきん世界アロケーションファンド
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		72,647,575	0.44
合計(純資産総額)		16,239,466,657	100.00

2017/05/12 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
負債合計		779,739
(純資産の部)
株主資本		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/05/12 9:00

#6 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(平成28年2月15日現在)	当期(平成29年2月14日現在)
1口当たり純資産額 1.1346円	1口当たり純資産額 1.1736円
(1万口当たり純資産額 11,346円)	(1万口当たり純資産額 11,736円)

2017/05/12 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2017/05/12 9:00

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成29年2月28日現在)
しんきん世界アロケーションファンド

2017/05/12 9:00

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2017/05/12 9:00

#10 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2017/05/12 9:00