純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

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個別

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成30年8月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

#4 投資状況（連結）

しんきん世界アロケーションファンド

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。