剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成29年2月15日至 平成29年8月14日)	当中間計算期間(自 平成30年2月15日至 平成30年8月14日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△11,762,415	2,737,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,286,178,767	3,187,340,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,210,879,791	353,482,387
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,210,879,791	353,482,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		307,510,619	253,383,190
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	307,510,619	253,383,190
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,975,391,758	3,129,813,360

2018/11/09 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年2月14日現在	平成30年8月14日現在
元本	※1,※2	11,027,422,283	12,934,789,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,937,912,999	15,242,090,715

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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