しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2019年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,973,288 | 336,227,332 |
| 親投資信託受益証券 | 23,387,011,123 | 23,122,541,799 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 23,826,984,411 | 23,558,769,131 |
| 資産の部合計 | 23,826,984,411 | 23,558,769,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,753,121 | 72,497,152 |
| 未払受託者報酬 | 6,334,126 | 6,489,673 |
| 未払委託者報酬 | 126,682,469 | 129,793,465 |
| 未払利息 | 1,072 | 829 |
| その他未払費用 | 1,052 | 14,042 |
| 流動負債計 | 143,771,840 | 208,795,161 |
| 負債の部合計 | 143,771,840 | 208,795,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,495,872,020 | 20,295,124,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,187,340,551 | 3,054,849,490 |
| （分配準備積立金） | 264,660,928 | 265,398,950 |
| 元本等合計 | 23,683,212,571 | 23,349,973,970 |
| 純資産の部合計 | 23,683,212,571 | 23,349,973,970 |
| 負債・純資産合計 | 23,826,984,411 | 23,558,769,131 |
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