しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2020年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 254,456,256 |
| コール・ローン | 336,227,332 | 249,987,090 |
| 親投資信託受益証券 | 23,122,541,799 | 19,253,607,157 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 23,558,769,131 | 19,758,050,503 |
| 資産の部合計 | 23,558,769,131 | 19,758,050,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,497,152 | 33,285,831 |
| 未払受託者報酬 | 6,489,673 | 5,744,504 |
| 未払委託者報酬 | 129,793,465 | 114,890,003 |
| 未払利息 | 829 | 732 |
| その他未払費用 | 14,042 | 4,227 |
| 流動負債計 | 208,795,161 | 153,925,297 |
| 負債の部合計 | 208,795,161 | 153,925,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,295,124,480 | 17,024,251,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,054,849,490 | 2,579,874,027 |
| （分配準備積立金） | 265,398,950 | 263,721,192 |
| 元本等合計 | 23,349,973,970 | 19,604,125,206 |
| 純資産の部合計 | 23,349,973,970 | 19,604,125,206 |
| 負債・純資産合計 | 23,558,769,131 | 19,758,050,503 |
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