しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 254,456,256 | － |
| コール・ローン | 249,987,090 | 467,434,551 |
| 親投資信託受益証券 | 19,253,607,157 | 15,551,815,642 |
| 流動資産計 | 19,758,050,503 | 16,019,250,193 |
| 資産の部合計 | 19,758,050,503 | 16,019,250,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,285,831 | 57,753,387 |
| 未払受託者報酬 | 5,744,504 | 4,609,670 |
| 未払委託者報酬 | 114,890,003 | 92,193,394 |
| 未払利息 | 732 | 1,193 |
| その他未払費用 | 4,227 | 882 |
| 流動負債計 | 153,925,297 | 154,558,526 |
| 負債の部合計 | 153,925,297 | 154,558,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,024,251,179 | 14,346,869,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,579,874,027 | 1,517,821,803 |
| （分配準備積立金） | 263,721,192 | 221,607,146 |
| 元本等合計 | 19,604,125,206 | 15,864,691,667 |
| 純資産の部合計 | 19,604,125,206 | 15,864,691,667 |
| 負債・純資産合計 | 19,758,050,503 | 16,019,250,193 |
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