しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2022年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,434,551 | 258,235,079 |
| 親投資信託受益証券 | 15,551,815,642 | 13,142,657,275 |
| 流動資産計 | 16,019,250,193 | 13,400,892,354 |
| 資産の部合計 | 16,019,250,193 | 13,400,892,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,753,387 | 11,797,570 |
| 未払受託者報酬 | 4,609,670 | 3,872,530 |
| 未払委託者報酬 | 92,193,394 | 77,450,507 |
| 未払利息 | 1,193 | 594 |
| その他未払費用 | 882 | 5,289 |
| 流動負債計 | 154,558,526 | 93,126,490 |
| 負債の部合計 | 154,558,526 | 93,126,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,346,869,864 | 11,805,511,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,517,821,803 | 1,502,254,272 |
| （分配準備積立金） | 221,607,146 | 279,716,055 |
| 元本等合計 | 15,864,691,667 | 13,307,765,864 |
| 純資産の部合計 | 15,864,691,667 | 13,307,765,864 |
| 負債・純資産合計 | 16,019,250,193 | 13,400,892,354 |
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