しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2023年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,982,661 |
| コール・ローン | 258,235,079 | 128,090,154 |
| 親投資信託受益証券 | 13,142,657,275 | 11,129,845,158 |
| 流動資産計 | 13,400,892,354 | 11,293,917,973 |
| 資産の部合計 | 13,400,892,354 | 11,293,917,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,797,570 | 26,957,001 |
| 未払受託者報酬 | 3,872,530 | 3,225,058 |
| 未払委託者報酬 | 77,450,507 | 64,501,038 |
| 未払利息 | 594 | 371 |
| その他未払費用 | 5,289 | 9,458 |
| 流動負債計 | 93,126,490 | 94,692,926 |
| 負債の部合計 | 93,126,490 | 94,692,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,805,511,592 | 10,527,992,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,502,254,272 | 671,232,713 |
| （分配準備積立金） | 279,716,055 | 252,703,670 |
| 元本等合計 | 13,307,765,864 | 11,199,225,047 |
| 純資産の部合計 | 13,307,765,864 | 11,199,225,047 |
| 負債・純資産合計 | 13,400,892,354 | 11,293,917,973 |
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