しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月14日 | 2024年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,982,661 | － |
| コール・ローン | 128,090,154 | 312,580,188 |
| 親投資信託受益証券 | 11,129,845,158 | 9,347,270,739 |
| 流動資産計 | 11,293,917,973 | 9,659,850,927 |
| 資産の部合計 | 11,293,917,973 | 9,659,850,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,957,001 | 29,004,145 |
| 未払受託者報酬 | 3,225,058 | 2,806,019 |
| 未払委託者報酬 | 64,501,038 | 56,120,400 |
| 未払利息 | 371 | 858 |
| その他未払費用 | 9,458 | 6,043 |
| 流動負債計 | 94,692,926 | 87,937,465 |
| 負債の部合計 | 94,692,926 | 87,937,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,527,992,334 | 8,528,168,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,232,713 | 1,043,745,391 |
| （分配準備積立金） | 252,703,670 | 321,732,494 |
| 元本等合計 | 11,199,225,047 | 9,571,913,462 |
| 純資産の部合計 | 11,199,225,047 | 9,571,913,462 |
| 負債・純資産合計 | 11,293,917,973 | 9,659,850,927 |
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