しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月14日 | 2025年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,580,188 | 227,868,592 |
| 親投資信託受益証券 | 9,347,270,739 | 7,726,085,869 |
| 未収利息 | － | 266 |
| 流動資産計 | 9,659,850,927 | 7,953,954,727 |
| 資産の部合計 | 9,659,850,927 | 7,953,954,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,004,145 | 9,676,624 |
| 未払受託者報酬 | 2,806,019 | 2,313,832 |
| 未払委託者報酬 | 56,120,400 | 46,276,463 |
| 未払利息 | 858 | － |
| その他未払費用 | 6,043 | － |
| 流動負債計 | 87,937,465 | 58,266,919 |
| 負債の部合計 | 87,937,465 | 58,266,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,528,168,071 | 7,097,409,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,043,745,391 | 798,278,771 |
| （分配準備積立金） | 321,732,494 | 297,928,907 |
| 元本等合計 | 9,571,913,462 | 7,895,687,808 |
| 純資産の部合計 | 9,571,913,462 | 7,895,687,808 |
| 負債・純資産合計 | 9,659,850,927 | 7,953,954,727 |
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