しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月14日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,868,592 | 204,900,091 |
| 親投資信託受益証券 | 7,726,085,869 | 6,529,989,208 |
| 未収利息 | 266 | 3,368 |
| 流動資産計 | 7,953,954,727 | 6,734,892,667 |
| 資産の部合計 | 7,953,954,727 | 6,734,892,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,676,624 | 17,749,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,832 | 1,973,961 |
| 未払委託者報酬 | 46,276,463 | 39,479,222 |
| 流動負債計 | 58,266,919 | 59,202,961 |
| 負債の部合計 | 58,266,919 | 59,202,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,097,409,037 | 5,767,709,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 798,278,771 | 907,980,252 |
| （分配準備積立金） | 297,928,907 | 323,378,477 |
| 元本等合計 | 7,895,687,808 | 6,675,689,706 |
| 純資産の部合計 | 7,895,687,808 | 6,675,689,706 |
| 負債・純資産合計 | 7,953,954,727 | 6,734,892,667 |
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