しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 254,456,256 | 532,085,779 |
| コール・ローン | 249,987,090 | 83,576,456 |
| 親投資信託受益証券 | 19,253,607,157 | 16,992,918,982 |
| 流動資産計 | 19,758,050,503 | 17,608,581,217 |
| 資産の部合計 | 19,758,050,503 | 17,608,581,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,285,831 | 21,338,888 |
| 未払受託者報酬 | 5,744,504 | 4,932,409 |
| 未払委託者報酬 | 114,890,003 | 98,648,129 |
| 未払利息 | 732 | 217 |
| その他未払費用 | 4,227 | 1,481 |
| 流動負債計 | 153,925,297 | 124,921,124 |
| 負債の部合計 | 153,925,297 | 124,921,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,024,251,179 | 15,869,638,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,579,874,027 | 1,614,021,682 |
| （分配準備積立金） | 263,721,192 | 245,538,189 |
| 元本等合計 | 19,604,125,206 | 17,483,660,093 |
| 純資産の部合計 | 19,604,125,206 | 17,483,660,093 |
| 負債・純資産合計 | 19,758,050,503 | 17,608,581,217 |
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