しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 164,335,262 |
| コール・ローン | 467,434,551 | 290,318,438 |
| 親投資信託受益証券 | 15,551,815,642 | 14,505,395,174 |
| 流動資産計 | 16,019,250,193 | 14,960,048,874 |
| 資産の部合計 | 16,019,250,193 | 14,960,048,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,753,387 | 23,419,781 |
| 未払受託者報酬 | 4,609,670 | 4,191,700 |
| 未払委託者報酬 | 92,193,394 | 83,834,025 |
| 未払利息 | 1,193 | 2,476 |
| その他未払費用 | 882 | 1,436 |
| 流動負債計 | 154,558,526 | 111,449,418 |
| 負債の部合計 | 154,558,526 | 111,449,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,346,869,864 | 12,995,327,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,517,821,803 | 1,853,272,367 |
| （分配準備積立金） | 221,607,146 | 199,313,418 |
| 元本等合計 | 15,864,691,667 | 14,848,599,456 |
| 純資産の部合計 | 15,864,691,667 | 14,848,599,456 |
| 負債・純資産合計 | 16,019,250,193 | 14,960,048,874 |
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