しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月15日-令和5年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,746,575 |
| コール・ローン | 258,235,079 | 179,960,839 |
| 親投資信託受益証券 | 13,142,657,275 | 12,164,949,592 |
| 流動資産計 | 13,400,892,354 | 12,386,657,006 |
| 資産の部合計 | 13,400,892,354 | 12,386,657,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,797,570 | 5,459,398 |
| 未払受託者報酬 | 3,872,530 | 3,471,489 |
| 未払委託者報酬 | 77,450,507 | 69,429,661 |
| 未払利息 | 594 | 1,371 |
| その他未払費用 | 5,289 | 4,608 |
| 流動負債計 | 93,126,490 | 78,366,527 |
| 負債の部合計 | 93,126,490 | 78,366,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,805,511,592 | 11,113,476,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,502,254,272 | 1,194,813,706 |
| （分配準備積立金） | 279,716,055 | 262,366,104 |
| 元本等合計 | 13,307,765,864 | 12,308,290,479 |
| 純資産の部合計 | 13,307,765,864 | 12,308,290,479 |
| 負債・純資産合計 | 13,400,892,354 | 12,386,657,006 |
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