しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月14日 | 2023年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,982,661 | 16,659,323 |
| コール・ローン | 128,090,154 | 274,697,602 |
| 親投資信託受益証券 | 11,129,845,158 | 10,381,056,539 |
| 流動資産計 | 11,293,917,973 | 10,672,413,464 |
| 資産の部合計 | 11,293,917,973 | 10,672,413,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,957,001 | 2,304,169 |
| 未払受託者報酬 | 3,225,058 | 2,987,807 |
| 未払委託者報酬 | 64,501,038 | 59,755,995 |
| 未払利息 | 371 | 818 |
| その他未払費用 | 9,458 | 16,460 |
| 流動負債計 | 94,692,926 | 65,065,249 |
| 負債の部合計 | 94,692,926 | 65,065,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,527,992,334 | 9,643,031,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,232,713 | 964,316,601 |
| （分配準備積立金） | 252,703,670 | 230,556,470 |
| 元本等合計 | 11,199,225,047 | 10,607,348,215 |
| 純資産の部合計 | 11,199,225,047 | 10,607,348,215 |
| 負債・純資産合計 | 11,293,917,973 | 10,672,413,464 |
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