しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/15-2025/02/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月14日 | 2024年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 312,580,188 | 207,849,085 |
| 親投資信託受益証券 | 9,347,270,739 | 8,548,062,979 |
| 未収利息 | － | 1,059 |
| 流動資産計 | 9,659,850,927 | 8,755,913,123 |
| 資産の部合計 | 9,659,850,927 | 8,755,913,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,004,145 | 4,402,417 |
| 未払受託者報酬 | 2,806,019 | 2,515,910 |
| 未払委託者報酬 | 56,120,400 | 50,318,098 |
| 未払利息 | 858 | － |
| その他未払費用 | 6,043 | － |
| 流動負債計 | 87,937,465 | 57,236,425 |
| 負債の部合計 | 87,937,465 | 57,236,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,528,168,071 | 7,823,371,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,043,745,391 | 875,305,406 |
| （分配準備積立金） | 321,732,494 | 293,311,966 |
| 元本等合計 | 9,571,913,462 | 8,698,676,698 |
| 純資産の部合計 | 9,571,913,462 | 8,698,676,698 |
| 負債・純資産合計 | 9,659,850,927 | 8,755,913,123 |
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