しんきん世界アロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,868,592 | 160,754,785 |
| 親投資信託受益証券 | 7,726,085,869 | 7,300,712,621 |
| 未収利息 | 266 | 1,541 |
| 流動資産計 | 7,953,954,727 | 7,461,468,947 |
| 資産の部合計 | 7,953,954,727 | 7,461,468,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,676,624 | 4,320,420 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,832 | 2,064,554 |
| 未払委託者報酬 | 46,276,463 | 41,291,081 |
| 流動負債計 | 58,266,919 | 47,676,055 |
| 負債の部合計 | 58,266,919 | 47,676,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,097,409,037 | 6,618,817,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 798,278,771 | 794,975,491 |
| （分配準備積立金） | 297,928,907 | 277,214,779 |
| 元本等合計 | 7,895,687,808 | 7,413,792,892 |
| 純資産の部合計 | 7,895,687,808 | 7,413,792,892 |
| 負債・純資産合計 | 7,953,954,727 | 7,461,468,947 |
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