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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)

    【提出】
    2024/05/10 9:09
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本親投資信託受益証券しんきん国内債券マザーファンドⅡ3,781,100,4831.26794,794,057,3021.27284,812,584,69450.33
    2日本親投資信託受益証券しんきん好配当利回り株マザーファンド240,747,8213.8228920,330,7703.9493950,785,3699.94
    3日本親投資信託受益証券しんきんグローバルリートマザーファンド353,093,2452.5965916,806,6102.6462934,355,3449.77
    4日本親投資信託受益証券しんきん世界好配当利回り株マザーファンド214,543,7424.2185905,052,7754.3309929,167,4929.72
    5日本親投資信託受益証券しんきんJリートマザーファンドⅡ331,823,9382.6833890,383,1722.6325873,526,5169.13
    6日本親投資信託受益証券しんきん米国ソブリン債マザーファンド171,255,4182.1602369,945,9532.1696371,555,7543.89
    7日本親投資信託受益証券しんきん欧州ソブリン債マザーファンド208,896,0651.7604367,740,6321.7771371,229,1973.88
    8日本親投資信託受益証券しんきん高格付外国債券マザーファンド117,165,2421.5615182,953,5251.5709184,054,8781.92
     
    ロ.種類別投資比率
    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券98.58
    合計98.58

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