有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/15-2025/02/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん国内債券マザーファンドⅡ | 3,585,552,072 | 1.2274 | 4,400,906,613 | 1.2264 | 4,397,321,061 | 56.32 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきんJリートマザーファンドⅡ | 278,246,471 | 2.7018 | 751,766,315 | 2.7582 | 767,459,416 | 9.83 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 175,691,343 | 4.2405 | 745,019,139 | 4.2040 | 738,606,405 | 9.46 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん世界好配当利回り株マザーファンド | 122,460,492 | 4.7989 | 587,675,655 | 4.7626 | 583,230,339 | 7.47 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきんグローバルリートマザーファンド | 162,151,361 | 3.0175 | 489,291,731 | 2.9602 | 480,000,458 | 6.15 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 131,684,656 | 2.2700 | 298,924,169 | 2.2566 | 297,159,594 | 3.81 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 166,697,919 | 1.8110 | 301,889,931 | 1.7647 | 294,171,817 | 3.77 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん高格付外国債券マザーファンド | 93,594,529 | 1.6092 | 150,612,316 | 1.5705 | 146,990,207 | 1.88 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.68 |
| 合計 | 98.68 |
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