有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年2月14日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用という場合があります。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。

時期	項 目		費 用
毎日		運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して、年率1.134%(税抜1.05%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
		(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.49%(税抜)
		(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.51%(税抜)
		(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.05%(税抜)

※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬(しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。