有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)

(3)【信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(当ファンドに係るしんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜))およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬(当ファンドに係るしんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜))が含まれています。
※「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。
※委託会社が受け取る信託報酬には、ファンド監査の費用が含まれます。