半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

(1)【投資状況】

しんきん世界アロケーションファンド		平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,222,535,611	99.48
小計		9,222,535,611	99.48
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		49,880,482	0.52
合計(純資産総額)		9,272,416,093	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,446,217,030	98.56
小計		27,446,217,030	98.56
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		400,323,278	1.44
合計(純資産総額)		27,846,540,308	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,230,547,906	45.27
株式	イギリス	1,709,853,430	18.30
株式	フランス	509,347,173	5.45
株式	香港	418,385,016	4.48
株式	ベルギー	310,384,987	3.32
株式	ドイツ	292,695,239	3.13
株式	スペイン	292,737,586	3.13
株式	カナダ	254,797,946	2.73
株式	フィンランド	199,556,447	2.14
株式	イタリア	196,634,551	2.10
株式	ノルウェー	161,837,278	1.73
株式	スイス	47,913,529	0.51
株式	オランダ	45,809,797	0.49
小計		8,670,500,885	92.79
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		673,972,544	7.21
合計(純資産総額)		9,344,473,429	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん国内債券マザーファンドⅡ

平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	日本	8,598,931,400	87.84
地方債証券	日本	123,832,000	1.27
特 殊 債 券	日本	151,116,000	1.54
社 債 券	日本	633,486,000	6.47
小計		9,507,365,400	97.12
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		281,516,659	2.88
合計(純資産総額)		9,788,882,059	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	ドイツ	5,355,607,057	53.16
国 債 証 券	フランス	1,726,826,030	17.14
国 債 証 券	オーストリア	1,076,156,152	10.68
国 債 証 券	オランダ	1,066,988,890	10.59
国 債 証 券	ベルギー	513,509,238	5.09
小計		9,739,087,367	96.67
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		334,846,441	3.33
合計(純資産総額)		10,073,933,808	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	アメリカ	9,737,974,459	92.43
特 殊 債 券	国際機関	521,812,214	4.95
小計		10,259,786,673	97.38
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		275,563,819	2.62
合計(純資産総額)		10,535,350,492	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん高格付外国債券マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	カナダ	460,654,250	24.24
国 債 証 券	イギリス	459,328,631	24.17
国 債 証 券	オーストラリア	457,524,090	24.07
国 債 証 券	ノルウェー	451,029,039	23.73
小計		1,828,536,010	96.21
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		71,961,775	3.79
合計(純資産総額)		1,900,497,785	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんJリートマザーファンドⅡ

		平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	3,726,974,650	98.23
小計		3,726,974,650	98.23
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		67,151,216	1.77
合計(純資産総額)		3,794,125,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんグローバルリートマザーファンド

平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,708,976,126	72.31
投資証券	オーストラリア	313,675,330	8.37
投資証券	イギリス	186,281,717	4.97
投資証券	フランス	163,508,535	4.36
投資証券	シンガポール	113,772,680	3.04
投資証券	カナダ	68,828,318	1.84
投資証券	香港	66,693,648	1.78
投資証券	ベルギー	24,648,926	0.66
投資証券	スペイン	21,491,119	0.57
投資証券	ニュージーランド	19,135,129	0.51
投資証券	オランダ	18,115,735	0.48
投資証券	アイルランド	8,767,660	0.23
投資証券	ドイツ	7,389,843	0.20
投資証券	イタリア	3,059,562	0.08
投資証券	イスラエル	1,743,092	0.05
小計		3,726,087,420	99.46
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		20,165,219	0.54
合計(純資産総額)		3,746,252,639	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	22,804,925,312	49.71
特殊債券	日本	12,582,657,060	27.43
国債証券	日本	8,008,280,000	17.46
小計		43,395,862,372	94.60
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		2,479,331,583	5.40
合計(純資産総額)		45,875,193,955	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。