半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】
しんきん世界アロケーションファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,000,255,158	98.07
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		335,401,945	1.93
合計(純資産総額)		17,335,657,103	100.00

 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,415,199,880	99.52
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		136,309,993	0.48
合計(純資産総額)		28,551,509,873	100.00

 
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,847,303,392	28.27
株式	ドイツ	1,198,351,182	5.79
株式	イタリア	1,223,004,953	5.91
株式	フランス	1,944,140,687	9.40
株式	オランダ	238,852,544	1.15
株式	スペイン	580,257,507	2.81
株式	ベルギー	457,331,525	2.21
株式	イギリス	6,397,991,022	30.94
株式	スイス	521,691,848	2.52
株式	ノルウェー	164,070,827	0.79
株式	オーストラリア	800,240,773	3.87
株式	シンガポール	361,507,361	1.75
小計		19,734,743,621	95.42
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		946,755,197	4.58
合計(純資産総額)		20,681,498,818	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,119,201	0.05
為替予約取引	売建	―	10,175,473	△0.05

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)しんきん国内債券マザーファンドⅡ

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,069,358,000	82.17
地方債証券	日本	1,411,405,000	7.70
特殊債券	日本	609,295,000	3.32
社債券	日本	1,098,419,000	5.99
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		151,577,523	0.83
合計(純資産総額)		18,340,054,523	100.00

 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,936,926,352	24.52
国債証券	フランス	3,886,682,935	32.45
国債証券	オランダ	772,047,650	6.45
国債証券	スペイン	2,109,941,162	17.62
国債証券	ベルギー	1,219,046,444	10.18
国債証券	オーストリア	841,117,003	7.02
小計		11,765,761,546	98.24
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		211,378,563	1.76
合計(純資産総額)		11,977,140,109	100.00

 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,371,293,278	95.13
特殊債券	国際機関	396,232,620	3.31
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		186,154,649	1.56
合計(純資産総額)		11,953,680,547	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	79,977,225	0.67

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)しんきん高格付外国債券マザーファンド

資産の種類	国・地域		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ		241,019,447	10.49
国債証券	イギリス		331,620,728	14.43
国債証券	ノルウェー		351,365,761	15.29
小計			924,005,936	40.21
地方債証券		カナダ	241,240,869	10.50
地方債証券		オーストラリア	566,418,797	24.65
小計			807,659,666	35.15
特殊債券		カナダ	87,871,914	3.82
特殊債券		国際機関	440,071,551	19.15
小計			527,943,465	22.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)			38,244,207	1.66
合計(純資産総額)			2,297,853,274	100.00

 
(参考)しんきんJリートマザーファンドⅡ

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,181,903,580	98.35
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		87,169,550	1.65
合計(純資産総額)		5,269,073,130	100.00

 
(参考)しんきんグローバルリートマザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,426,890,925	74.34
投資証券	カナダ	86,750,070	1.88
投資証券	ドイツ	12,907,173	0.28
投資証券	イタリア	728,629	0.02
投資証券	フランス	95,688,380	2.08
投資証券	オランダ	7,841,861	0.17
投資証券	スペイン	23,092,875	0.50
投資証券	ベルギー	60,360,533	1.31
投資証券	アイルランド	6,493,033	0.14
投資証券	イギリス	255,695,413	5.55
投資証券	オーストラリア	316,360,018	6.86
投資証券	ニュージーランド	21,866,460	0.47
投資証券	香港	75,927,508	1.65
投資証券	シンガポール	196,872,818	4.27
投資証券	韓国	2,251,693	0.05
投資証券	イスラエル	2,779,719	0.06
小計		4,592,507,108	99.62
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		17,483,301	0.38
合計(純資産総額)		4,609,990,409	100.00

 
(参考)しんきん短期国内債券マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	53,978,269,405	52.01
特殊債券	日本	32,313,532,820	31.13
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		17,495,041,163	16.86
合計(純資産総額)		103,786,843,388	100.00